چهار عدد و یک جهت. نقش هر کدام، روش تعیین حجم معامله و راه‌هایی که حتی یک سیگنال خوب ممکن است به زیان تبدیل شود.
سیگنال نه توصیه است و نه پیش‌گویی؛ برنامه‌ای است که پیش از باز شدن معامله نوشته می‌شود تا تصمیم‌های دشوار زیر فشار بازار از قبل گرفته شده باشند. هر سیگنال ما پنج بخش دارد و هر بخش به پرسشی متفاوت پاسخ می‌دهد.
خرید یا فروش؛ همین. جهت نشان می‌دهد برنامه در کدام سوی بازار است، اما کم‌اهمیت‌ترین بخش برگهٔ سیگنال است. بیشتر افراد روی آن تمرکز می‌کنند و چهار عددی را که نتیجهٔ معامله را تعیین می‌کنند نادیده می‌گیرند.
قیمتی که برنامه فرض می‌کند در آن وارد شده‌اید. اگر تا زمان دیدن سیگنال، قیمت خیلی از ورود عبور کرده باشد، آن برنامه دیگر معاملهٔ شما را توصیف نمی‌کند: حد ضرر دورتر، هدف نزدیک‌تر و نسبت سود به زیان متفاوت می‌شود. دنبال کردن قیمت پس از جا ماندن از ورود، یکی از رایج‌ترین راه‌های تبدیل سیگنال خوب به معاملهٔ بد است.
اگر قیمت ورود را از دست دادید، از معامله بگذرید. موقعیت دیگری پیدا می‌شود؛ در بازار طلا هیچ فرصتی آخرین فرصت نیست.
قیمتی که در آن ایدهٔ معامله باطل می‌شود و موقعیت بسته می‌شود. این تنها عدد برگه است که هزینهٔ احتمالی معامله را محدود می‌کند؛ بنابراین مهم‌ترین عدد است، هرچند همان عددی است که بسیاری جابه‌جایش می‌کنند.
حد ضرری که وسط معامله دورتر برده شود دیگر حد ضرر نیست؛ امید است. اگر با نزدیک شدن قیمت به آن، حد ضرر را جابه‌جا می‌کنید، احتمالاً حجم موقعیت برای حساب شما بزرگ بوده است، نه اینکه حد ضرر بیش از حد نزدیک باشد.
سیگنال نمی‌داند چقدر سرمایه دارید؛ پس نمی‌تواند تعداد لات مناسب شما را بگوید. این عدد را خودتان تعیین می‌کنید و در بلندمدت بیش از هر چیز دیگری بر نتیجه اثر می‌گذارد.
محاسبه ساده است. مشخص کنید حاضر هستید در یک معامله چند درصد از حساب را از دست بدهید؛ بسیاری از معامله‌گران ۱٪ را انتخاب می‌کنند و افراد کمی منطقی می‌دانند از ۲٪ فراتر بروند. سپس:
ریسک پولی هر معامله ÷ فاصله تا حد ضرر = حجم موقعیت.
برای حساب ۵٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱٪، زیان مجاز ۵۰ دلار است. اگر حد ضرر طلا ۶٫۵۰ دلار از ورود فاصله داشته باشد و هر لات استاندارد به‌ازای یک دلار حرکت قیمت حدود ۱۰۰ دلار تغییر کند، حجم تقریبی برابر است با ۵۰ ÷ (۶٫۵۰ × ۱۰۰) ≈ ۰٫۰۸ لات.
این محاسبه را پیش از هر معامله انجام دهید. دو نفر می‌توانند سیگنال یکسانی بگیرند؛ یکی ماه را با سود تمام کند و دیگری حسابش را از دست بدهد. تفاوت در حجم است.
پیش از اتکا به این اعداد، اندازهٔ قرارداد را با بروکر خود بررسی کنید؛ میان بروکرها متفاوت است و اشتباه در آن ریسک همهٔ موقعیت‌ها را چندبرابر می‌کند.
جایی که برنامه پایان حرکت را در نظر می‌گیرد. بعضی سیگنال‌ها چند هدف دارند؛ می‌توانید بخشی از موقعیت را در هدف اول ببندید و باقی را باز بگذارید. این یک انتخاب است، نه قانون.
همان‌طور که جابه‌جا کردن حد ضرر خطرناک است، نگه داشتن معامله پس از حد سود با این فکر که «هنوز جا دارد» هم از برنامه خارج می‌شود. گاهی درست است؛ اما در طول یک سال، این تصمیم‌ها ممکن است بیش از خروج طبق برنامه هزینه داشته باشند.
فاصله تا هدف تقسیم بر فاصله تا حد ضرر؛ به شکل 1 : 2.8 یا مشابه آن نوشته می‌شود. این نسبت می‌گوید سود احتمالی در برابر زیان احتمالی چقدر است و کمک می‌کند باخت‌ها قابل‌تحمل بمانند.
با نسبت ۱ به ۲٫۸، حتی اگر بیش از نیمی از معاملات زیان‌ده باشند، هنوز ممکن است در مجموع جلو باشید: سه باخت سه واحد هزینه دارد و یک برد ۲٫۸ واحد برمی‌گرداند. پس درصد برد بالا به‌تنهایی هدف درستی نیست. کانالی با ۸۰٪ برد و نسبت ۱ به ۰٫۳ می‌تواند زیان‌ده باشد؛ کانالی با ۴۵٪ برد و نسبت ۱ به ۳ ممکن است سودده باشد.
پیش از گرفتن هر سیگنال، از ما یا هر کس دیگر، باید بتوانید در کمتر از سی ثانیه به چهار پرسش پاسخ دهید:
اگر پاسخ هر کدام «نه» است، این معامله مناسب شما نیست.
سیگنال تضمین نیست. طلا با انتظار نرخ بهره، دلار، داده‌های اقتصادی و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده حرکت می‌کند. برنامه‌ای که ساعت ۹ صبح نوشته شده ممکن است ساعت ۱۰ بی‌اعتبار شود؛ وجود حد ضرر دقیقاً پذیرش همین واقعیت است.
هر سیگنال را نظر ساختارمند یک نفر بدانید که ریسکش از ابتدا مشخص شده است. تصمیم شما و مبلغی که وارد معامله می‌کنید بر عهدهٔ خودتان می‌ماند.
این مقاله آموزشی است و مشاورهٔ مالی نیست. معاملهٔ XAUUSD و دیگر ابزارهای اهرمی ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. اعداد نمونه فقط برای توضیح‌اند و توصیهٔ معامله نیستند.